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Semana por delante: El oro se prepara para una semana potencialmente volátil

Se avecina una gran semana para el oro debido a eventos de riesgo

Cuidado con los acontecimientos geopolíticos

El verdadero agitador podrían ser las revisiones del IPC de EE. UU.

Modelo de Bloomberg: 75% de probabilidad de que XAUUSD negocie entre $2003,08 y $2074,00

Aun cuando aumenta la anticipación antes del informe de empleo de EE. UU. de esta tarde (viernes 2 de febrero), es posible que los inversores conscientes estén atentos a lo que vendrá en la próxima semana.

Los principales informes económicos de todo el mundo y los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal serán los protagonistas. Sin embargo, el verdadero factor de agitación podrían ser las cifras revisadas del IPC de EE.UU., que tienen el potencial de hacer o deshacer las expectativas en torno a los recortes de tipos.

Lunes 5 de febrero

CNH: PMI de Caixin de China
AUD: inflación MI de Australia, PPI
JPY: PMI del Banco Jibun de Japón
EUR: PMI y PPI de servicios globales de S&P de la zona euro
USD: PMI de servicios globales de S&P de EE. UU., ISM

Martes 6 de febrero

AUD: decisión sobre tipos del RBA
EUR: ventas minoristas en la eurozona, pedidos de fábrica en Alemania
USD: Discurso de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, y del presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker

Miércoles 7 de febrero

CNH: reservas de divisas de China
EUR: producción industrial de Alemania
US30: ganancias de Walt Disney
USD: Discurso de la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, y del presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin

Jueves 8 de febrero

CNH: IPP e IPC de China
USD: Solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU., discurso de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen

Viernes 9 de febrero

CNH: oferta monetaria de China, nuevos préstamos en yuanes
CAD: desempleo en Canadá
EUR: IPC de Alemania
USD: Revisiones: IPC
Celebraciones de Nochevieja Lunar

Después de perder poco más del 1 % en enero, los precios del oro podrían experimentar una mayor volatilidad en el nuevo mes debido a varias fuerzas fundamentales.

A pesar de que inicialmente se debilitó debido a los comentarios agresivos de la Reserva Federal, el metal precioso se recuperó gracias a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y al aumento de los riesgos geopolíticos relacionados con los acontecimientos en Jordania.

Nota: El informe de empleo de EE. UU. que se publicará esta tarde podría provocar una mayor volatilidad en los precios del oro.

Con los alcistas dando a conocer su presencia y presionando contra la resistencia, una posible ruptura podría estar en el horizonte.

Aquí hay tres factores que pueden hacer tambalear el oro:

Revisiones del IPC de EE. UU.

Es probable que los datos económicos estadounidenses de primer nivel y los discursos de la Reserva Federal influyan en los precios del oro a lo largo de la semana.

Sin embargo, el punto de inflexión pueden ser las revisiones del IPC de EE. UU. publicadas el viernes.

Las revisiones del IPC se publican una vez al año con factores ajustados estacionalmente recalculados para reflejar los movimientos de precios del año calendario recién completado (2023). No termina aquí; Este recálculo anual de rutina también analiza la inflación de los cinco años anteriores. Básicamente, los inversores verán cifras revisadas para el período comprendido entre enero de 2019 y el 2 de diciembre.023.

¿Por qué es tan importante?

Uno de los principales temas que influyeron en los mercados financieros el año pasado fueron los signos de caída de la inflación.

Esto alimentó la especulación sobre los recortes de intereses de los bancos centrales, lo que apoyó a los mercados de valores junto con los precios del oro como resultado.

Básicamente, cualquier revisión importante del IPC podría influir en gran medida en las expectativas en torno a los recortes de tipos de la Fed.

Los precios del oro podrían subir si las revisiones del IPC confirman que la inflación ha tenido una tendencia a la baja.
Cualquier revisión importante que muestre que el IPC fue mayor de lo esperado podría afectar al oro a medida que los inversores reevalúan las expectativas en torno a los recortes de la Reserva Federal.

Tensiones geopolíticas

Los acontecimientos negativos relacionados con Estados Unidos e Irán podrían mantener a los mercados en vilo.

Es probable que las tensiones geopolíticas influyan en los precios del oro mientras los inversores se preparan para la respuesta de Estados Unidos a los ataques a las tropas estadounidenses en Jordania. Es probable que aumenten las preocupaciones sobre cualquier represalia que intensifique aún más las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Esta creciente incertidumbre e inquietud pueden estimular el apetito por activos de refugio seguro como el oro

Fuerzas técnicas

El oro parece estar volviéndose alcista en los gráficos diarios con precios cotizando por encima de la SMA de 50, 100 y 200 días.

Una ruptura sólida y un cierre diario por encima de $2060 pueden abrir un camino hacia el máximo de 2024 en $2079 y $2085.
Si los precios no logran superar $2060, esto podría desencadenar una venta masiva hacia la SMA de 50 días en $2032 y soporte alrededor de $2020.
La debilidad por debajo de este punto podría abrir un camino hacia el nivel psicológico de 2000 dólares.