هل سبق لك ممارسة رياضة ركوب الأمواج أو شاهدت من يمارسوها وهم يتسابقون للوصول إلى الموجة المثالية لهم؟ وعند وصولهم إلي الموجة المطلوبة، يركبوها حتى يصلوا إلى القمة ثم يهبطوا من فوقها برشاقة قبل أن تنكسر.

وهذا بالضبط ما يحدث في التداول المتأرجح أو تداول السوينج. إنه دخول السوق في الوقت المناسب، والاستمتاع بنسيم الهواء المنعش على وجهك بينما يصل الاتجاه إلى قمته والخروج من السوق قبل أن يعكس الاتجاه مساره.

وما هو مهم في هذه الاستراتيجية هو إتقان فن تحديد الاتجاه وتوقيت دخولك وخروجك من السوق. تتساءل كيف تقوم بذلك؟ دعنا ندخل في الموضوع مباشرة.

المحتويات

• ما هو التداول المتأرجح (تداول السوينج)؟

• مقارنة بين تداول السوينج و التداول اليومي والتداول خلال اليوم

• كيفية الاستفادة من التداول المتأرجح (السوينج)

• استراتيجيات التداول المتأرجح (السوينج)

• ملخص

ما هو التداول المتأرجح (تداول السوينج)؟

تداول السوينج هو طريقة للاستفادة من تقلبات الأسعار القصيرة والمتوسطة الأجل في الأسواق المالية. ويمكن أن يحتفظ المتداولون بمراكزهم لفترة تتراوح بين بضعة أيام وتصل إلى بضعة أسابيع.

صحيح أن المكاسب أو الخسائر في تداول السوينج تكون أعلى مما نشاهده عادة في التداول اليومي، ولكنها عادة ما تكون أقل مما نشاهده في تداول الاتجاه أو الاستثمار. وأفضل ما في الأمر هو وضوحها واستمرارها لفترة طويلة بما يكفي لتمنحك الوقت الذي تحاجه لتحليل الأسواق والتخطيط لخطوتك التالية.

يقول أوليفر كيل، الذي حقق عائدًا سنويًا بلغت نسبته 941.10% باستخدام التداول المتأرجح (السوينج) في البطولة الأمريكية للاستثمار لعام 2020. "حاول الشراء عند الانخفاضات أو استخدم أنماط الرسم البياني قصيرة الأجل للاستمرار".

  إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح (السوينج) 

تتمثل ميزة  استراتيجية التداول المتأرجح (السوينج)  في أنها تتيح قدرًا أكبر من التنويع، حيث يمكن الاحتفاظ بمراكز متعددة لفترات زمنية مختلفة. تتمثل ميزة  استراتيجية التداول المتأرجح (السوينج)  في أنها تتيح قدرًا أكبر من التنويع، حيث يمكن الاحتفاظ بمراكز متعددة لفترات زمنية مختلفة.

ولكن الجانب السلبي لتداول السوينج هو أنه يتطلب دفع رسوم التمديد. فمن أجل الحصول على نتائج مرضية، يجب على المتداولين تعديل أحجام مراكزهم وإطاراتهم الزمنية، مع مراعاة رأس المال المطلوب للحفاظ على المراكز مفتوحة.

مقارنة بين  تداول السوينج و التداول اليومي والتداول خلال اليوم

كيفية الاستفادة من التداول المتأرجح (السوينج)

يتطلب  التداول المتأرجح (تداول السوينج) بعض التحضيرات تمامًا كما يقوم ممارسو رياضة ركوب الأمواج بتحضير أنفسهم ولوح التزلج الخاص بهم قبل الانطلاق إلى مياه المحيط.

فيجب أن تفهم الأسواق والأدوات المحددة التي تريد التداول بها من خلال تعلم الجوانب الأساسية المتعلقة بها. وفي الوقت نفسه، عليك أن تحسن مهاراتك في التحليل الفني حتى يمكنك اتخاذ قرارات فعالة بشأن الدخول والخروج من المراكز وإدارة المخاطر.

وسأشرح لك كيفية القيام بذلك.

حدد الأسواق التي تريد التداول فيها

الخطوة الأولى لبناء استراتيجية فعالة للتداول المتأرجح (السوينج) هي التركيز على الأدوات المالية التي تريد تداولها. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم متداولو الفوركس قاعدة 5-3-1 لاختيار العملات، و أفضل مؤشرات التداول ، والوقت المناسب   لتداول المتأرجح .

عرف على ما يؤثر على الأدوات

يجب أن تفهم بشكل متعمق ومفصل العوامل المؤثرة على الأسواق التي قررت التداول فيها . فالعوامل مثل الطقس في القطاع الزراعي وعدم الاستقرار الجيوسياسي في تداول الذهب تندرج تحت التحليل الأساسي. ومث هذه العوامل تؤثر بشدة على معنويات السوق وبالتالي أسعار الأصول.

تدرب على تحديد الفرص

تمامًا كما يعرف راكب الأمواج أي الأمواج يجب أن يركب، تحتاج إلى صقل مهارتك في التحليل الفني لتحديد ما هي التحركات السعرية التي يجب الاستفادة منها باستخدام مستويات الدخول والخروج الصحيحة. استخدم أحد الحسابات التجريبية لمعرفة أي المؤشرات تعمل بشكل أفضل للأداة التي تتداولها في استراتيجية  تداول السوينج وتحقق أهدافك من هذه الاستراتيجية.

وبالنسبة لك كمبتدئ، يمكنك استخدام التداول بالنسخ لاستنساخ الاستراتيجيات والتعلم من الخبراء المحنكين في التداول. ولا تقم بذلك إلا بعد التأكد من أن خطة هؤلاء المتداولين الخبراء وأهدافهم وأسلوبهم يتماشى معك.

عود نفسك على إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر أهمية كبيرة لجميع استراتيجيات التداول. ويجب عليك أن تتعلم كيفية حساب وتقييم نسبة المخاطرة إلى العائد لكل فرصة تداول.

كما يمكن أن تساعدك أدوات التداول المتقدمة في تقييم المخاطر وإمكانية الربح وحساب الهامش، وما إلى ذلك، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة ومدروسة. ومن الطرق الشائعة الأخرى لتقليل المخاطر تنويع محفظتك الاستثمارية بشكل فعال باستخدام أصول متعددة والتي تكون غير مرتبطة أو ومرتبطة سلبًا. كما يمكنك أيضًا المزج بين صفقات الشراء والبيع، لتقليل تأثير تقلبات السوق على مراكزك.

دعونا نعود إلى عام 2020، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن فرض إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا يوم الجمعة، 13 مارس 2020. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 12.32% يوم الاثنين. فالاستعداد للصدمات أمر بالغ الأهمية، خاصة عندما يتم نقل مراكزك إلى جلسة التداول التالية.

كما يمكنك أيضًا التسجيل مع FXTM للحصول على أحدث رؤى السوق لتظل على علم بأحدث المستجدات وآخر الأحداث الإخبارية التي قد تؤدي إلى التأثير على السوق.

عليك بالصمود مع القدرة على التكيف

نعود مرة أخرى إلى ذلك الراكب على الأمواج. فركوب الموجة والتغلب على تموجاتها واهتزازاتها يجعل ركوب الأمواج أمرًا ممتعًا. ولكن راكب الأمواج المتمرس يعرف جيدًا متى تصبح الموجة خطيرة ويخرج من الماء.

ولذلك يجب عليك الالتزام باستراتيجية التداول الخاصة بك من خلال التمسك بالصمود العاطفي ضد تقلبات السوق قصيرة الأجل. ولكن تحديد متى يكون التراجع مؤشراً على الانعكاس في الاتجاه يحظى بنفس القدر من الأهمية.

ويستلزم الأداء الأمثل في التداول التكيف مع الأسواق متى يقتضى الأمر ذلك. فالدراسة الدقيقة للعوامل المؤثرة أثناء تحرك السوق الذي اخترته يمكن أن تكشف ما إذا كنت بحاجة إلى الخروج من السوق أو التمسك بالمركز لفترة أطول. وسيتطلب ذلك أيضًا التدرب باستخدام حساب تجريبي.

استراتيجيات التداول المتأرجح (السوينج)

يمكنك استخدام استراتيجية واحدة أو أكثر من  استراتيجيات تداول السوينج . الشهيرة التالية.

يتطلب كل عنصر مما سبق استخدام مؤشرات تداول محددة. ويجب ملاحظة أنه لا وجود لما يمكن أن نطلق عليه اسم  أفضل مؤشر لتداول السوينج . فخطتك في التداول وأهداف التداول الخاصة بك هما ما يجعلان مؤشر تداول السوينج مفيد ومناسب لاستراتيجيتك. 

  ركوب الاتجاه القائم

يطلق على استراتيجية تداو السوينج هذه أيضًا اسم إتباع الاتجاه، وهي تتضمن دخول السوق خلال اتجاه قائم بالفعل. يشتهر متداولو السوينج باستخدام ارتدادات فيبوناتشي لركوب الاتجاه.

يمكنك استخدام نسب فيبوناتشي، ±38.2% و ±50% و ±61.8%، لتحديد ارتدادات السعر (مراكز البيع) أو مستويات التراجع (مراكز الشراء) في اتجاه قائم. وهذه هي نقاط الدخول الفعالة. تُستخدم النسب الأكبر (أكثر من ±100%) كحدو لمستويات إيقاف الخسارة أو جني الربح.  انتبه لانعكاسات الاتجاه وراقب بعناية العلامات الأساسية حتى يمكنك الخروج من السوق في الوقت المناسب.

غالبًا ما يستخدم متداولو السوينج أنماط مخططات الشموع اليابانية لاتخاذ قرارات التداول. ويشمل ذلك الأنماط الاستمرارية للاتجاه، مثل الرايات الصاعدة والهابطة والماس.

القفز على اتجاه عند الانعكاس

يقول المتداولون المخضرمون إنه من الأفضل الدخول في الاتجاه مبكرًا. ففهنا تساعد مؤشرات انعكاس الاتجاه في اتخاذ قرارات تداول مدروسة. ويتمثل مفتاح النجاح في الدخول عند الانعكاس والخروج قبل الانعكاس التالي مباشرة.

يعتبر مؤشر الماكد MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) من مؤشرات الانعكاس الشهيرة. ويعتمد هذا المؤشر على تحديد تقاطعات المتوسط المتحرك الأسي (EMA) قصير الأجل وطويل الأجل للإشارة إلى مستويات الانعكاس المحتملة. ويتم دمج مؤشر الماكد غالبًا مع مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات تشبع الشراء وتشبع البيع. ويساعد ذلك المتداولين على تأكيد إشارات الانعكاس.

تعتبر أنماط مخططات الشموع اليابانية، مثل الرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة، من أنماط انعكس الاتجاه في مخططات الشموع اليابانية.  

التداول عند الاختراق

يعتبر التداول عند الاختراق أحد أشهر استراتيجيات تداول السوينج. ويتم استخدامه للخول في مركز عندما يخترق السعر نطاق التداول. وتتضمن الاستراتيجية رصد الاختراقات في الأسواق ذات المسار الجانبي، والانطلاق في اتجاه في أقرب فرصة.

من المؤشرات المفيدة لتحديد الاختراقات مؤشر حجم التداول المتوازن ومؤشر التراكم/التوزيع. فعادةً ما يصل السعر إلى أحد المستويات الرئيسية، سواء المقاومة أو الدعم، بحجم هائل. يمكن استخدام مؤشرات مثل القوة النسبية وفيبوناتشي لتحديد مستويات الاختراق المحتملة. وعندما تتجاوز الأسعار مستوى المقاومة أو تنخفض إلى أقل من مستوى الدعم بحجم تداول مرتفع، يبدأ اتجاه جديد.

يتم استخدام أنماط مخططات المستطيل للإشارة إلى حدوث اختراق.

ملخص

يعتبر تداول السوينج من الاستراتيجيات المفضلة بين المتداولين المبتدئين.

ويمكنك تجربة أطر زمنية وظروف سوق مختلفة أثناء بناء  استراتيجية تداول السوينج  الخاصة بك. وتتميز هذه الاستراتيجية بإمكانيات كبيرة وتوفر معلومات كافية لمساعدتك في تحسين خطتك في التداول. ويتمثل مفتاح النجاح في هذه الاستراتيجية في تحديد الأدوات والأطر الزمنية والمؤشرات التي تتماشى مع نفسيتك وأهدافك في التداول.

للتعرف على المزيد حول بناء استراتيجيات فعالة وللاستمتاع بتعليم تداول مجاني، تفضل بالتسجيل مع FXTM الآن.